Cycle achats- fournisseur

Cycle Achats- Fournisseur

 Réceptionner les prestations livrées par les fournisseurs et contrôler leur conformité en termes de quantité et qualité tout en rapprochant les bons de commande et de réception.  Matérialiser ce contrôle sur le bon de réception et envoyer un exemplaire au service comptabilitéEtape 3 : Comptabilisation Le Comptable aura pour missions de:  Rapprocher les factures aux bons de commandes et aux bons de réception  Vérifier les quantités, prix moyens et modes de règlement  Remonter le tout au chef comptable pour validation avant de les enregistrer  Le Chef comptable aura pour mission de:  Contrôler et valider les factures et y apposer la mention « bon à payer » avant de les transmettre au trésorier pour règlement, une copie est envoyé au service commercial pour classement au dossier de travail de l’affaire.Etape 4 : Règlement des factures Achats par le trésorier Le trésorier aura pour mission de:  Préparer les règlements suivant les échéances prévues.  Remonter les chèques et les effets au directeur administratif et financier qui y appose son visa après contrôle des pièces justificatives et ensuite au directeur général pour signature. Audit comptable et financier Page 36