Etat TVA recup/ch
53722,62
27000 5400
1500 400 1520,6 2640,52 1230 13200 33231,5
Rémunération de personnel Av et acpt versé au personnel Opposition/salaire CNSS CIMR Autres organismes sociaux IR Rémunérat° due au personnel
Banque Emprunt
400000
6000
55000 11000
2400
520 36,4
33231,5
2100 210 20000 72000
40000
85000
400000
6000
6000 60000
2400
556,4
23262,05 9969,45
94310
40000
85000
Avance et acompte versé/immob Caisse Mobilier de bureau Etat TVA recup/immob Dettes/acquisition d’immob Avance et acompte versé/immob Banque Dépôt et cautionnement versé Achat de fournitures non stockable Etat TVA recup/ch Caisse Rémunération due au personnel Banque Caisse Service bancaire Etat TVA recup/ch Titre de participation Titre immobilisé Banque Variation de stock de M/ses Stock de M/ses
Stock de M/ses Variation de stock de M/ses
Compte banque :
Date Opérations Mouvements Soldes
D C D C
31/1 10/2 15/2 18/2 21/2 22/2 27/2 28/2 28/2 28/2
SOLDE INITIAL Règ prime assurance Encaiss chq Fact 2 Règ chq 601507 ENCAISS AV Fact 3 Règ Emprunt Règ chq 601509 Règ salaire (70%) Règ Solde final
914000
38102,4
44537,4
400000 2400
34200
729,6
163248
23262,05
94310
914000 879800 917902,4 917172,8 961710,2 798462,2 1198462,2 1200862,2 1177600,15 1083290,15
1083290,15
HAMID Fact : A006 IF : 108321 Date 22/2