Rapport de stage PwC Julien Vanderzande 24 B. Annexe 2 : Extrait de balance.
101300 Capital Souscrit – Appelé Versé -7816487,00
106110 Réserve Légale proprement dite -90557,34
110000 Report à nouveau (Solde Créditeur) -620589,35
143100 Prov.régl. Rélat.aux stocks (Hausse des -224102,19
143101 Prov.Régl. Rélat.aux stocks (Hausse des -103,00
143102 Prov.Régl. Rélat.aux stocks (Hausse des -10238,00
145000 Amortissements Dérogatoires -2091704,12
153000 Provisions pour Pensions et Obligations -406140,00
153200 Provisions pour Médailles du Travail -82904,00
166200 Part. Sal.aux Fruits de l’Exp.(Fonds Pa -57235,95
166201 Part. Sal.aux Fruits de l’Exp.(Fonds Pa -470521,54
168860 Intérêts courus sur parti sal. aux frui -26304,44
205300 Logiciels 260175,54
208000 Autres immobilisations incorporelles 13900,00
211500 Terrains bâtis 86282,18
213100 Constructions 8377,57
213110 Ensembles immobiliers industriels 1766004,99
213500 Inst. générales – agenc.- amén. des con 2218389,07
213810 Ouvrages d’infrastructure – voies de te 302271,91
215340 Install. À caractère spécifique sur sol 350623,40
215400 Matériel & outillage industriel 19916192,39
218100 Installations générales – agenc.- aména 768230,14
218200 Matériel de transport 89833,23
218310 Matériel informatique 423813,20
218400 Mobilier 129892,31
231000 Immobilisations Corporelles en Cours 151781,28
231001 Immobilisations Corporelles en Cours SO 32650,00
238000 Acomptes Investissements 64890,00
238001 Acomptes Investissements HORS PAI 13890,00
275101 Dépôts versés > 1 an 21155,51
280530 Amortt logiciels -171788,06
280800 Amort autres immobilisations incorporel -1158,33
281310 Amortt Constructions -46,57
281311 Amortt ensembles immobiliers industriel -1515224,61
281350 Amort inst. générales – agenct- aménagt -1591390,48
281381 Amortt ouvrages d’infrastructure – voie -197009,96
281534 Amortt install. à caractère spécifique -221047,09
281540 Amortt Matériel industriel -16465833,83
281810 Amortt Installations générales – agenc. -89431,59
281820 Amortt Matériel de transport -47835,27
281831 Amortt Matériel informatique -335713,33
281840 Amortt Mobilier -119831,88
311000 Matières Premières Papiers 732206,52
312000 Autres Matières Prémières 16713,45
321000 Matières Consommables 21418,07
322000 Autres fournitures consommables 38338,53
322100 Pièces de rechange 248632,78
326000 Emballages 44415,73