Rapport de stage PwC Julien Vanderzande 25 C. Annexe 3 : Feuille de saisie « Bilan actif à cumuler et à retraiter ».
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ACTIF SIEGE A B C D E F G CUM
IMMOB. INCORPORELLES Frais d’établissement Autres 8 704 4 772 1 981 6 162 6 361 696
IMMOB. CORPORELLES Terrains 96 574
Constructions 410 049 1 002 964 1 4
Installations agencements 583 78 698 13 458 10 484 162 122 276 362 6 147 5
Installations techniques 81 009 52 797 24 794 164 755 8 362 80 749 375 752 7
Matériels de transport 13 044 57 146 65 216 37 187 85 737 20 898 73 268 104 009 4
Matériels informatiques 5 731 17 324 9 255 7 355 43 860 1 460 50 269 12 021 1
Emballages
IMMO. EN COURS 3 632 34 776
IMMO. FINANCIERES Autres titres immobilisés 240 240
Autres immo. Financières 1 409 3 326 682 610 683
Prêts
ACTIF CIRCULANT Stocks Clients 15 985 2 232 5 207 23 321 47 249 170 933 2
Autres créances 57 134 150 920 88 193 86 827 17 626 3 533 78 302 85 648 5
VMP 411 981 32 200 17 633 4
Disponibilités 116 264 104 547 111 295 38 526 411 924 99 145 189 666 1 258 796 2 3
Ch. Constatée d’avance 2 496 90 155 1 669
Charges à répartir sur plusieurs exercices
TOTAL ACTIF BRUT 705 457 549 857 347 989 230 150 1 330 038 180 648 1 795 069 2 014 003 7 15
Total des amortissements 6 536 163 092 107 524 16 486 593 602 18 215 793 278 295 648 1 99
Total des provisions 6 565 22 779 2
TOTAL ACTIF NET 692 356 386 766 240 465 213 665 736 436 162 433 1 001 792 1 695 575 5 12
BILAN ACTIF A CUMULER ET A RETRAITER