Rapport de stage pwc    julien vanderzande    1                 

Rapport de stage PwC    Julien Vanderzande    26  D. Annexe 4 : Feuille de saisie « Compte de résultat à cumuler et à retraiter ».  

ok BG ok BG ok BG ok BG ok BG ok BG ok BG ok BG

INTITULES SIEGE FOYER CAJ C. HABITAT IME HOLNON CAFS ESAT SOCIAL ESAT COM CUMUL

PRODUITS RECETTES JOURNEES 1 075 360 475 595 488 644 1 353 995 268 893 1 360 223 5 022 710

INDEM.JOURNALIERES 63 6 282 6 345

TRAVAUX ATELIER 487 872 487 872

SUBVENTION 990 990

REMBT CES & C.Q. 3 626 (2 110) 1 516

REMBT FRAIS FORM. 13 431 3 263 11 884 28 578

REMBT FRAIS 72 210 48 061 120 271

COMPLEMENT SALAIRE 0

AVANTAGE NATURE 2 162 341 2 503

AUTRES RECETTES 101 999 223 307 214 2 874 25 512 1 169 857 1 300 986

PRODUITS FINANCIERS 3 449 2 292 59 755 10 1 3 28 381 34 950

QUOTE­PART SUBV. 3 712 3 712

PDTS EXCCE ANTER. 650 04 02 656

PDTS EXCEPTION. 398 2 669 3 528 4 282 10 877

REPRISE RESULTAT N­2 8 035 8 035

PROD.CESSION ELMT ACTIF 250 1 100 1 350

REPRISE PROV. 3 724 3 751 7 475

TRANSFERT CHARGES 367 574 940

TOTAL PRODUITS 105 846 1 084 581 482 894 561 823 1 390 306 276 027 1 446 258 1 692 032 7 039 766

CHARGES ALIMENTATION 53 883 21 714 31 883 52 961 9 972 170 414

AUTRES ACHATS 12 850 50 968 18 999 19 856 64 172 2 228 61948,28 43 297 274 317

SERVICES EXTERIEURS (61) 18 127 143 371 30 181 70 304 66 508 3 973 60802,45 9 997 403 264

AUTRES SERV EXT (62) 55 424 14 032 7 854 7 192 154 237 30 877 232542,2 9 027 511 186

IMPOTS 384 61 840 22 940 30 158 62 383 9 620 75672,24 2 971 265 968

CHARGES PERSONNEL 3 793 745 912 302 268 359 019 735 261 174 183 903140,95 1 425 064 4 648 640

CONGES PAYES 0

AUTRES CHARGES 152 4 282 3 476 2 201 6 120 11570,05 7 465 35 266

AMORT. & PROV. 2 040 39 860 13 794 12 254 78 720 54 091 58300,11 39 867 298 927

CHARGES FINANC. 3 191 1 057 832 2 154 5 566 354 342,18 3 330 16 826

DOT.RES.TRESORERIE 3 060 3 060

PROV. RISQUES ET CHARGES 139 414 32208,81 1 503 173 126

CH. EXCCE ANT. 1 647 1 647

CESSION ELMT ACTIF 0

CHARGES EXCEPT. 9 358 1 086 66 82 8 502 01 1712,36 363 21 171

TOTAL CHARGES 105 319 1 117 937 422 123 538 164 1 373 844 275 327 1 448 211 1 542 885 6 823 811

CONTROLE RESULTAT 527 (33 357) 60 770 23 659 16 461 699 (1 953) 149 147 215 955

Résultat retraité d’après feuille de calcul Christophe

0 0 0 0 0 0 0 0  ­

(1) Référence au détail feuille suivante

COMPTE DE RESULTAT A CUMULER ET A RETRAITER