Rapport de stage PwC Julien Vanderzande 27 E. Annexe 5 : Tableaux sur les Valeurs Mobilières de Placement.
date d é signation Entr é es Px unit valeur date sorties Px unit. vente quantit é s Px unit. totaux +value value
13/08/2002 OBLILION EUR. MOY. TERME 7 304,72 2133,04 01/06/2006 7,00 371,36 2599,52 0,00 304,72 0,00 466,48
TOTAUX 31/12/2006 7,00 2133,04 7,00 2599,52 0,00 0,00 466,48 0,00
05/09/2002 TRILION SI 4 739,7 2958,80 0,00 4,00 739,70 2958,80
TOTAUX 31/12/2006 4,00 2958,80 0,00 0,00 4,00 2958,80 0,00 0,00
05/09/2002 OBLILION OATI C FCP 33 111,88 3692,04 06/06/2006 6,00 131,71 790,26 0,00 111,88 0,00 118,98
OBLILION OATI C FCP 04/09/2006 18,00 135,04 2430,72 9,00 111,88 1006,92 416,88
10/10/2002 OBLILION OATI C FCP 34 112,42 3822,28 0,00 34,00 112,42 3822,28
03/05/2004 OBLILION OATI C FCP 13 124,40 1617,20 0,00 13,00 124,40 1617,20
31/01/2005 OBLILION OATI C FCP 12 134,40 1612,81 0,00 12,00 134,40 1612,81
03/10/2005 OBLILION OATI C FCP 14 140,07 1960,94 0,00 14,00 140,07 1960,94
09/01/2006 OBLILION OATI C FCP 3 139,31 417,93 0,00 3,00 139,31 417,93
06/03/2006 OBLILION OATI C FCP 3 136,32 408,96 0,00 3,00 136,32 408,96
03/05/2006 OBLILION OATI C FCP 5 132,45 662,26 0,00 5,00 132,45 662,26
29/03/2006 OBLILION OATI C FCP 19 133,91 2544,21 0,00 19,00 133,91 2544,21
TOTAUX 31/12/2006 136,00 16738,63 24,00 3220,98 112,00 14053,51 535,86 0,00
19/06/2006 OBLILION OATI D FCP 3,00 122,15 366,45 0,00 3,00 122,15 366,45
19/12/2006 OBLILION OATI D FCP 3,00 123,72 371,16 0,00 3,00 123,72 371,16
TOTAUX 31/12/2006 6,00 737,61 0,00 0,00 6,00 737,61 0,00 0,00
17/01/2002 SLIVAFRANCE 8 267,66 2141,28 04/09/2006 3,00 283,12 849,36 0,00 267,66 0,00 46,38
04/09/2006 2,00 285,95 571,90 3,00 267,66 802,98 36,58
12/02/2002 SLIVAFRANCE 7 262,72 1839,04 0,00 7,00 262,72 1839,04
19/10/2005 SLIVAFRANCE 7,5 167,76 1252,83 0,00 7,47 167,76 1252,83
TOTAUX 31/12/2006 22,47 5233,15 5,00 1421,26 17,47 3894,85 82,96 0,00
09/07/2002 SICAV ABF France ACTIONS SI. 19 92,6 1759,40 09/06/2006 19,00 125,30 2380,70 0,00 92,60 0,00 621,30
TOTAUX 31/12/2006 19,00 1759,40 19,00 2380,70 0,00 92,60 0,00 621,30 0,00
03/04/2003 OBLILION EURO CREDIT 23 109,31 2514,13 0,00 23,00 109,31 2514,13
03/05/2004 OBLILION EURO CREDIT 6 116,15 696,90 0,00 6,00 116,15 696,90
29/03/2006 OBLILION EURO CREDIT 5 124,634 623,17 0,00 5,00 124,63 623,17
TOTAUX 31/12/2006 34,00 3834,20 0,00 0,00 34,00 3834,20 0,00 0,00
16/06/2003 LION GP 0608 244 10,3 2513,20 0,00 244,00 10,30 2513,20
TOTAUX 31/12/2006 244,00 2513,20 0,00 0,00 244,00 2513,20 0,00 0,00
04/11/2003 OBLILION DIVERSIFIC 59 101,97 6016,23 04/09/2006 28,00 119,82 3354,96 31,00 101,97 3161,07 499,80
03/05/2004 OBLIL. DIVERS 23 104,73 2408,79 0,00 23,00 104,73 2408,79
02/12/2004 OBLIL. DIVERS 13 109,83 1427,84 0,00 13,00 109,83 1427,84
29/03/2006 OBLIL. DIVERS 16 121,84 1949,42 0,00 16,00 121,84 1949,42
TOTAUX 31/12/2006 111,00 11802,28 28,00 3354,96 83,00 8947,12 499,80 0,00
19/07/2004 GP OBLI EUROPE FCP 39 179,07 6983,73 0,00 39,00 179,07 6983,73
TOTAUX 31/12/2006 39,00 6983,73 0,00 0,00 39,00 6983,73 0,00 0,00
31/01/2005 FCP MONELION MULTISTRAT FCP 69 100,98 6967,61 06/06/2006 7,00 104,15 729,05 62,00 100,98 6260,75 22,19
01/03/2005 FCP MONELION MULTISTRAT FCP 70 101,73 7120,90 0,00 70,00 101,73 7120,90
04/04/2005 FCP MONELION MULTISTRAT FCP 52 101,64 5285,09 0,00 52,00 101,64 5285,09
08/07/2005 FCP MONELION MULTISTRAT FCP 3 102,75 308,24 0,00 3,00 102,75 308,24
19/06/2006 FCP MONELION MULTISTRAT FCP 5 105,25 526,26 0,00 5,00 105,25 526,26
19/12/2006 FCP MONELION MULTISTRAT FCP 5 107,84 539,19 0,00 5,00 107,84 539,19
TOTAUX 31/12/2006 204,00 20747,29 7,00 729,05 197,00 20040,43 22,19 0,00