Soit le relevé de compte suivant : BANQUE POPULAIRE Agence : 245 Compte n° : 1547000 Période : 1/07 au 31/07/2002 Monsieur, Nous avons le plaisir de vous adresser le relevé ci-après, des opérations passées sur votre compte au cours de la période référencée.Date Libellé Débit Crédit 1/7 14/7 15/7 18/7 18/7 28/7 31/7 31/7 31/7 Solde à nouveau ………………………………….. Chèque n° 48 (règlement d’une dette)……………. Chèque n° 47 (consommation d’essence)………… Domiciliation échue………………………………. Encaissement d’effets…………………………….. Encaissement d’un chèque n° 12 ………………… Frais de tenue de compte………………………… Domiciliation échue……………………………… Solde ……………………………………………… Totaux 785,80 1246,00 240,00 10,00 137,50 4231,20 6650,50 5000,00 1290,50 360,00 6650,50 Les mouvements du compte « Banque » tenu par l’entreprise CINEPHOTO se présentent comme suit : Compte Banque PopulaireDate Libellé Débit Crédit 1/7 10/7 13/7 20/7 22/7 27/7 28/7 29/7 31/7 Solde à nouveau………………………………….. Emission d’un chèque n° 47 …………………….. Emission d’un chèque n° 48 …………………….. Avis de crédit (Bordereau n° 2)………………….. Remise à l’encaissement (chèque n° 12)………… Emission d’un chèque n° 49 au fournisseur Alami Emission d’un chèque n° 49 (fournitures adminstr) Remise d’un chèque n° 34 à l’encaissement ……. Retrait pour les besoins personnels (Chèque n°52) Solde ……………………………………………. Totaux 5000,00 1290,50 360,00 440,00 7090,50 1246,00 785,80 246,00 718,40 1450,00 2644,30 7090,50Présenter l’état de rapprochement bancaire pour le mois de juillet.
OFPPT ISGI MARRAKECH Travaux d’inventaire S. Elazzaoui Page 55